新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年7月26日 至 2018年7月25日 | 自 2018年7月26日 至 2019年7月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 93,667,677 | 79,742,631 |
| 有価証券売買等損益 | -80,666,818 | 147,022,811 |
| その他収益 | 34,864 | － |
| 営業収益合計 | 13,035,723 | 226,765,442 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 120,743 | 120,926 |
| 受託者報酬 | 1,873,041 | 1,591,564 |
| 委託者報酬 | 96,773,650 | 82,230,637 |
| その他費用 | 231,426 | 152,731 |
| 営業費用合計 | 98,998,860 | 84,095,858 |
| 全事業営業利益 | -85,963,137 | 142,669,584 |
| 当期経常利益 | -85,963,137 | 142,669,584 |
| 四半期純利益 | -85,963,137 | 142,669,584 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -1,767,764 | 6,118,684 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -82,587,329 | 1,682,058 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,798,860 | 33,558,344 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 33,558,344 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,798,860 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 249,623 | 16,229,006 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 249,623 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 16,229,006 |
| 分配金 | － | 69,610,851 |
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