新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年7月25日 | 2020年7月27日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 4,328,915,029 | 4,241,451,119 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 4,328,915,029 | 4,241,451,119 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 229,563,184 | 132,033,303 |
| 投資信託受益証券 | 4,098,952,600 | 4,109,018,611 |
| 親投資信託受益証券 | 399,245 | 399,205 |
| 流動資産計 | 4,328,915,029 | 4,241,451,119 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 108,393,460 | 38,536,132 |
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 69,610,851 | － |
| 未払受託者報酬 | 735,046 | 730,409 |
| 未払委託者報酬 | 37,977,292 | 37,739,828 |
| 未払利息 | 502 | － |
| その他未払費用 | 69,769 | 65,895 |
| 流動負債計 | 108,393,460 | 38,536,132 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 4,220,521,569 | 4,202,914,987 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,218,839,511 | 4,240,498,758 |
| 元本等合計 | 4,220,521,569 | 4,202,914,987 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,682,058 | -37,583,771 |
| （分配準備積立金） | 11,419,416 | 8,478,134 |
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