新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年7月27日 | 2021年7月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 132,033,303 | 264,771,665 |
| 投資信託受益証券 | 4,109,018,611 | 2,909,340,901 |
| 親投資信託受益証券 | 399,205 | 399,165 |
| 流動資産計 | 4,241,451,119 | 3,174,511,731 |
| 資産の部合計 | 4,241,451,119 | 3,174,511,731 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 148,340,929 |
| 未払受託者報酬 | 730,409 | 539,875 |
| 未払委託者報酬 | 37,739,828 | 27,895,823 |
| その他未払費用 | 65,895 | 47,966 |
| 流動負債計 | 38,536,132 | 176,824,593 |
| 負債の部合計 | 38,536,132 | 176,824,593 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,240,498,758 | 2,996,786,446 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -37,583,771 | 900,692 |
| （分配準備積立金） | 8,478,134 | 5,978,446 |
| 元本等合計 | 4,202,914,987 | 2,997,687,138 |
| 純資産の部合計 | 4,202,914,987 | 2,997,687,138 |
| 負債・純資産合計 | 4,241,451,119 | 3,174,511,731 |
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