新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年7月26日 | 2022年7月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 264,771,665 | 103,244,660 |
| 投資信託受益証券 | 2,909,340,901 | 2,575,220,744 |
| 親投資信託受益証券 | 399,165 | 397,888 |
| 流動資産計 | 3,174,511,731 | 2,678,863,292 |
| 資産の部合計 | 3,174,511,731 | 2,678,863,292 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 148,340,929 | － |
| 未払受託者報酬 | 539,875 | 454,036 |
| 未払委託者報酬 | 27,895,823 | 23,460,889 |
| その他未払費用 | 47,966 | 40,316 |
| 流動負債計 | 176,824,593 | 23,955,241 |
| 負債の部合計 | 176,824,593 | 23,955,241 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,996,786,446 | 2,956,275,666 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 900,692 | -301,367,615 |
| （分配準備積立金） | 5,978,446 | 5,128,271 |
| 元本等合計 | 2,997,687,138 | 2,654,908,051 |
| 純資産の部合計 | 2,997,687,138 | 2,654,908,051 |
| 負債・純資産合計 | 3,174,511,731 | 2,678,863,292 |
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