新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月25日 | 2025年1月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 未収入金 | 38,000,000 | － |
| 未収利息 | － | 355 |
| コール・ローン | 51,436,931 | 59,317,033 |
| 投資信託受益証券 | 2,048,486,163 | 1,969,223,391 |
| 親投資信託受益証券 | 397,255 | 397,334 |
| 流動資産計 | 2,138,320,349 | 2,028,938,113 |
| 資産の部合計 | 2,138,320,349 | 2,028,938,113 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,067,540 | 7,797,453 |
| 未払受託者報酬 | 362,212 | 345,497 |
| 未払委託者報酬 | 18,716,105 | 17,853,305 |
| その他未払費用 | 32,154 | 30,660 |
| 流動負債計 | 27,178,011 | 26,026,915 |
| 負債の部合計 | 27,178,011 | 26,026,915 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,374,369,553 | 2,278,173,341 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -263,227,215 | -275,262,143 |
| （分配準備積立金） | 5,223,361 | 5,011,738 |
| 元本等合計 | 2,111,142,338 | 2,002,911,198 |
| 純資産の部合計 | 2,111,142,338 | 2,002,911,198 |
| 負債・純資産合計 | 2,138,320,349 | 2,028,938,113 |
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