新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年7月25日 | 2024年7月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 未収入金 | － | 38,000,000 |
| コール・ローン | 56,105,687 | 51,436,931 |
| 投資信託受益証券 | 2,648,623,954 | 2,048,486,163 |
| 親投資信託受益証券 | 397,493 | 397,255 |
| 流動資産計 | 2,705,127,134 | 2,138,320,349 |
| 資産の部合計 | 2,705,127,134 | 2,138,320,349 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,231,456 | 8,067,540 |
| 未払受託者報酬 | 448,564 | 362,212 |
| 未払委託者報酬 | 23,178,323 | 18,716,105 |
| その他未払費用 | 39,834 | 32,154 |
| 流動負債計 | 28,898,177 | 27,178,011 |
| 負債の部合計 | 28,898,177 | 27,178,011 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,020,143,556 | 2,374,369,553 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -343,914,599 | -263,227,215 |
| （分配準備積立金） | 4,625,696 | 5,223,361 |
| 元本等合計 | 2,676,228,957 | 2,111,142,338 |
| 純資産の部合計 | 2,676,228,957 | 2,111,142,338 |
| 負債・純資産合計 | 2,705,127,134 | 2,138,320,349 |
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