新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年8月25日 | 2017年8月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,275,775 | 9,011,904 |
| 投資信託受益証券 | 87,550,911 | 82,399,237 |
| 親投資信託受益証券 | 500,000 | 499,751 |
| 流動資産計 | 96,326,686 | 91,910,892 |
| 資産の部合計 | 96,326,686 | 91,910,892 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,588,575 | 4,159,338 |
| 未払受託者報酬 | 35,028 | 37,305 |
| 未払委託者報酬 | 1,809,472 | 1,926,886 |
| 未払利息 | 12 | 17 |
| その他未払費用 | 8,881 | 10,228 |
| 流動負債計 | 5,441,968 | 6,133,774 |
| 負債の部合計 | 5,441,968 | 6,133,774 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 90,850,000 | 85,759,549 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 34,718 | 17,569 |
| （分配準備積立金） | 34,718 | 10,117 |
| 元本等合計 | 90,884,718 | 85,777,118 |
| 純資産の部合計 | 90,884,718 | 85,777,118 |
| 負債・純資産合計 | 96,326,686 | 91,910,892 |
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