新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年8月25日 至 2016年8月25日 | 自 2016年8月26日 至 2017年8月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 4,035,368 | 4,357,157 |
| 受取利息 | 2,231 | 7 |
| 有価証券売買等損益 | 8,750,911 | 13,348,077 |
| 営業収益合計 | 12,788,510 | 17,705,241 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,545 | 8,472 |
| 受託者報酬 | 75,893 | 86,761 |
| 委託者報酬 | 3,920,749 | 4,481,711 |
| その他費用 | 18,996 | 23,811 |
| 営業費用合計 | 4,018,183 | 4,600,755 |
| 全事業営業利益 | 8,770,327 | 13,104,486 |
| 当期経常利益 | 8,770,327 | 13,104,486 |
| 四半期純利益 | 8,770,327 | 13,104,486 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 5,147,034 | 8,961,450 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 34,718 | 17,569 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 92,171 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 92,171 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 93,018 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 93,018 |
| 分配金 | 3,588,575 | 4,159,338 |
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