新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年8月26日 至 2017年8月25日 | 自 2017年8月26日 至 2018年8月27日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 4,357,157 | 170,627,666 |
| 受取利息 | 7 | － |
| 有価証券売買等損益 | 13,348,077 | -201,925,096 |
| その他収益 | － | 64,422 |
| 営業収益合計 | 17,705,241 | -31,233,008 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 8,472 | 226,824 |
| 受託者報酬 | 86,761 | 3,410,935 |
| 委託者報酬 | 4,481,711 | 176,231,606 |
| その他費用 | 23,811 | 362,954 |
| 営業費用合計 | 4,600,755 | 180,232,319 |
| 全事業営業利益 | 13,104,486 | -211,465,327 |
| 当期経常利益 | 13,104,486 | -211,465,327 |
| 四半期純利益 | 13,104,486 | -211,465,327 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 8,961,450 | -8,039,685 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,569 | -201,391,780 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 92,171 | 2,184,007 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 92,171 | 2,184,007 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 93,018 | 167,714 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 93,018 | 167,714 |
| 分配金 | 4,159,338 | － |
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