新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年8月26日 至 2018年8月27日 | 自 2018年8月28日 至 2019年8月26日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 170,627,666 | 141,387,010 |
| 有価証券売買等損益 | -201,925,096 | 223,237,372 |
| その他収益 | 64,422 | － |
| 営業収益合計 | -31,233,008 | 364,624,382 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 226,824 | 203,273 |
| 受託者報酬 | 3,410,935 | 2,818,725 |
| 委託者報酬 | 176,231,606 | 145,634,052 |
| その他費用 | 362,954 | 269,141 |
| 営業費用合計 | 180,232,319 | 148,925,191 |
| 全事業営業利益 | -211,465,327 | 215,699,191 |
| 当期経常利益 | -211,465,327 | 215,699,191 |
| 四半期純利益 | -211,465,327 | 215,699,191 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -8,039,685 | 10,221,660 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -201,391,780 | 546,292 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,184,007 | 72,660,269 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 72,660,269 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,184,007 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 167,714 | 19,914,111 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 167,714 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 19,914,111 |
| 分配金 | － | 56,285,617 |
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