新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年8月27日 | 2019年8月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 242,772,831 | 249,838,790 |
| 投資信託受益証券 | 9,810,474,489 | 7,393,712,209 |
| 親投資信託受益証券 | 499,403 | 499,055 |
| 流動資産計 | 10,053,746,723 | 7,644,050,054 |
| 資産の部合計 | 10,053,746,723 | 7,644,050,054 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 56,285,617 |
| 未払解約金 | － | 14,379,879 |
| 未払受託者報酬 | 1,662,221 | 1,290,496 |
| 未払委託者報酬 | 85,881,374 | 66,675,762 |
| 未払利息 | 518 | 501 |
| その他未払費用 | 166,164 | 122,539 |
| 流動負債計 | 87,710,277 | 138,754,794 |
| 負債の部合計 | 87,710,277 | 138,754,794 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,167,428,226 | 7,504,748,968 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -201,391,780 | 546,292 |
| （分配準備積立金） | 9,344 | 25,389,986 |
| 元本等合計 | 9,966,036,446 | 7,505,295,260 |
| 純資産の部合計 | 9,966,036,446 | 7,505,295,260 |
| 負債・純資産合計 | 10,053,746,723 | 7,644,050,054 |
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