新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年8月26日 | 2020年8月25日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 7,644,050,054 | 6,098,584,615 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 7,644,050,054 | 6,098,584,615 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 249,838,790 | 307,374,234 |
| 投資信託受益証券 | 7,393,712,209 | 5,790,711,375 |
| 親投資信託受益証券 | 499,055 | 499,006 |
| 流動資産計 | 7,644,050,054 | 6,098,584,615 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 138,754,794 | 157,363,364 |
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 56,285,617 | 2,970,723 |
| 未払解約金 | 14,379,879 | 93,484,016 |
| 未払受託者報酬 | 1,290,496 | 1,154,470 |
| 未払委託者報酬 | 66,675,762 | 59,649,957 |
| 未払利息 | 501 | － |
| その他未払費用 | 122,539 | 104,198 |
| 流動負債計 | 138,754,794 | 157,363,364 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 7,505,295,260 | 5,941,221,251 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,504,748,968 | 5,941,447,934 |
| 元本等合計 | 7,505,295,260 | 5,941,221,251 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 546,292 | -226,683 |
| （分配準備積立金） | 25,389,986 | 15,891,434 |
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