新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年8月25日 | 2022年8月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 398,752,410 | 108,367,481 |
| 投資信託受益証券 | 3,815,513,178 | 3,232,226,352 |
| 親投資信託受益証券 | 498,956 | 497,560 |
| 流動資産計 | 4,214,764,544 | 3,341,091,393 |
| 資産の部合計 | 4,214,764,544 | 3,341,091,393 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 212,612,465 | － |
| 未払解約金 | 26,322,165 | 4,524,095 |
| 未払受託者報酬 | 721,302 | 587,174 |
| 未払委託者報酬 | 37,269,977 | 30,339,212 |
| その他未払費用 | 64,109 | 52,170 |
| 流動負債計 | 276,990,018 | 35,502,651 |
| 負債の部合計 | 276,990,018 | 35,502,651 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,937,267,876 | 3,644,177,786 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 506,650 | -338,589,044 |
| （分配準備積立金） | 5,557,320 | 4,561,586 |
| 元本等合計 | 3,937,774,526 | 3,305,588,742 |
| 純資産の部合計 | 3,937,774,526 | 3,305,588,742 |
| 負債・純資産合計 | 4,214,764,544 | 3,341,091,393 |
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