新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年8月25日 | 2023年8月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 108,367,481 | 104,844,230 |
| 投資信託受益証券 | 3,232,226,352 | 2,960,479,562 |
| 親投資信託受益証券 | 497,560 | 497,017 |
| 流動資産計 | 3,341,091,393 | 3,065,820,809 |
| 資産の部合計 | 3,341,091,393 | 3,065,820,809 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,524,095 | 4,782,250 |
| 未払受託者報酬 | 587,174 | 521,404 |
| 未払委託者報酬 | 30,339,212 | 26,941,496 |
| その他未払費用 | 52,170 | 46,314 |
| 流動負債計 | 35,502,651 | 32,291,464 |
| 負債の部合計 | 35,502,651 | 32,291,464 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,644,177,786 | 3,475,688,026 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -338,589,044 | -442,158,681 |
| （分配準備積立金） | 4,561,586 | 4,092,951 |
| 元本等合計 | 3,305,588,742 | 3,033,529,345 |
| 純資産の部合計 | 3,305,588,742 | 3,033,529,345 |
| 負債・純資産合計 | 3,341,091,393 | 3,065,820,809 |
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