新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年8月25日 | 2024年8月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 104,844,230 | 74,147,217 |
| 投資信託受益証券 | 2,960,479,562 | 2,673,082,348 |
| 親投資信託受益証券 | 497,017 | 496,819 |
| 流動資産計 | 3,065,820,809 | 2,747,726,384 |
| 資産の部合計 | 3,065,820,809 | 2,747,726,384 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,782,250 | 901,133 |
| 未払受託者報酬 | 521,404 | 460,642 |
| 未払委託者報酬 | 26,941,496 | 23,801,642 |
| その他未払費用 | 46,314 | 40,907 |
| 流動負債計 | 32,291,464 | 25,204,324 |
| 負債の部合計 | 32,291,464 | 25,204,324 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,475,688,026 | 3,022,856,910 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -442,158,681 | -300,334,850 |
| （分配準備積立金） | 4,092,951 | 9,002,796 |
| 元本等合計 | 3,033,529,345 | 2,722,522,060 |
| 純資産の部合計 | 3,033,529,345 | 2,722,522,060 |
| 負債・純資産合計 | 3,065,820,809 | 2,747,726,384 |
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