新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年8月25日 | 2023年2月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 108,367,481 | 118,171,606 |
| 投資信託受益証券 | 3,232,226,352 | 3,191,148,703 |
| 親投資信託受益証券 | 497,560 | 497,313 |
| 流動資産計 | 3,341,091,393 | 3,309,817,622 |
| 資産の部合計 | 3,341,091,393 | 3,309,817,622 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払利息 | － | 33 |
| 未払解約金 | 4,524,095 | 4,392,561 |
| 未払受託者報酬 | 587,174 | 555,504 |
| 未払委託者報酬 | 30,339,212 | 28,703,469 |
| その他未払費用 | 52,170 | 49,347 |
| 流動負債計 | 35,502,651 | 33,700,914 |
| 負債の部合計 | 35,502,651 | 33,700,914 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,644,177,786 | 3,719,280,571 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -338,589,044 | -443,163,863 |
| （分配準備積立金） | 4,561,586 | 4,379,819 |
| 元本等合計 | 3,305,588,742 | 3,276,116,708 |
| 純資産の部合計 | 3,305,588,742 | 3,276,116,708 |
| 負債・純資産合計 | 3,341,091,393 | 3,309,817,622 |
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