新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年8月25日 | 2024年2月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 104,844,230 | 111,571,359 |
| 投資信託受益証券 | 2,960,479,562 | 2,833,907,715 |
| 親投資信託受益証券 | 497,017 | 496,868 |
| 流動資産計 | 3,065,820,809 | 2,945,975,942 |
| 資産の部合計 | 3,065,820,809 | 2,945,975,942 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,782,250 | 871,801 |
| 未払受託者報酬 | 521,404 | 492,115 |
| 未払委託者報酬 | 26,941,496 | 25,427,530 |
| 未払利息 | － | 27 |
| その他未払費用 | 46,314 | 43,711 |
| 流動負債計 | 32,291,464 | 26,835,184 |
| 負債の部合計 | 32,291,464 | 26,835,184 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,475,688,026 | 3,301,289,409 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -442,158,681 | -382,148,651 |
| （分配準備積立金） | 4,092,951 | 3,887,571 |
| 元本等合計 | 3,033,529,345 | 2,919,140,758 |
| 純資産の部合計 | 3,033,529,345 | 2,919,140,758 |
| 負債・純資産合計 | 3,065,820,809 | 2,945,975,942 |
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