新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年8月26日 | 2025年2月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 74,147,217 | 95,592,343 |
| 投資信託受益証券 | 2,673,082,348 | 2,407,278,351 |
| 親投資信託受益証券 | 496,819 | 497,116 |
| 流動資産計 | 2,747,726,384 | 2,503,367,810 |
| 資産の部合計 | 2,747,726,384 | 2,503,367,810 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 901,133 | 10,222,268 |
| 未払受託者報酬 | 460,642 | 432,530 |
| 未払委託者報酬 | 23,801,642 | 22,349,145 |
| その他未払費用 | 40,907 | 38,411 |
| 流動負債計 | 25,204,324 | 33,042,354 |
| 負債の部合計 | 25,204,324 | 33,042,354 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,022,856,910 | 2,754,603,380 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -300,334,850 | -284,277,924 |
| （分配準備積立金） | 9,002,796 | 8,203,863 |
| 元本等合計 | 2,722,522,060 | 2,470,325,456 |
| 純資産の部合計 | 2,722,522,060 | 2,470,325,456 |
| 負債・純資産合計 | 2,747,726,384 | 2,503,367,810 |
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