新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年9月25日 | 2025年3月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 170,973,894 | 156,056,724 |
| 投資信託受益証券 | 4,300,220,447 | 4,060,381,754 |
| 親投資信託受益証券 | 496,918 | 497,264 |
| 流動資産計 | 4,471,691,259 | 4,216,935,742 |
| 資産の部合計 | 4,471,691,259 | 4,216,935,742 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 1,894,383 |
| 未払受託者報酬 | 747,133 | 699,581 |
| 未払委託者報酬 | 38,604,593 | 36,147,535 |
| その他未払費用 | 66,412 | 62,184 |
| 流動負債計 | 39,418,138 | 38,803,683 |
| 負債の部合計 | 39,418,138 | 38,803,683 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,909,025,414 | 4,687,376,330 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -476,752,293 | -509,244,271 |
| （分配準備積立金） | 15,944,960 | 15,225,021 |
| 元本等合計 | 4,432,273,121 | 4,178,132,059 |
| 純資産の部合計 | 4,432,273,121 | 4,178,132,059 |
| 負債・純資産合計 | 4,471,691,259 | 4,216,935,742 |
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