新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号の財務状況
財務状況
2025年6月25日 9:01
(個別) 資産 5.7%減 42億1693万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2016/09 | 124,157,462 | 117,734,871 |
| 2017/09 | 859,630,981 | 812,114,971 |
| 2018/09 | 16,070,906,519 | 15,891,155,208 |
| 2019/09 | 12,121,339,031 | 11,914,528,667 |
| 2020/09 | 9,851,315,804 | 9,758,167,564 |
| 2021/09 | 6,749,914,343 | 6,311,603,062 |
| 2022/09 | 5,620,596,536 | 5,568,721,030 |
| 2023/09 | 5,361,352,602 | 5,313,689,978 |
| 2024/09 | 4,471,691,259 | 4,432,273,121 |
| 2025/03 | 4,216,935,742 | 4,178,132,059 |
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