新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年9月25日 | 2019年9月25日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 16,070,906,519 | 12,121,339,031 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 16,070,906,519 | 12,121,339,031 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 410,867,284 | 458,365,321 |
| 投資信託受益証券 | 15,659,539,832 | 11,662,474,655 |
| 親投資信託受益証券 | 499,403 | 499,055 |
| 流動資産計 | 16,070,906,519 | 12,121,339,031 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 179,751,311 | 206,810,364 |
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 65,511,234 |
| 未払解約金 | 34,946,342 | 31,648,605 |
| 未払受託者報酬 | 2,744,234 | 2,078,221 |
| 未払委託者報酬 | 141,785,439 | 107,374,935 |
| 未払利息 | 930 | － |
| その他未払費用 | 274,366 | 197,369 |
| 流動負債計 | 179,751,311 | 206,810,364 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 15,891,155,208 | 11,914,528,667 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,301,671,102 | 11,911,133,555 |
| 元本等合計 | 15,891,155,208 | 11,914,528,667 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -410,515,894 | 3,395,112 |
| （分配準備積立金） | 65,711 | 68,843,256 |
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