新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月25日 | 2018年9月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 63,632,924 | 410,867,284 |
| 投資信託受益証券 | 795,498,306 | 15,659,539,832 |
| 親投資信託受益証券 | 499,751 | 499,403 |
| 流動資産計 | 859,630,981 | 16,070,906,519 |
| 資産の部合計 | 859,630,981 | 16,070,906,519 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 39,368,872 | － |
| 未払解約金 | － | 34,946,342 |
| 未払受託者報酬 | 153,929 | 2,744,234 |
| 未払委託者報酬 | 7,952,908 | 141,785,439 |
| 未払利息 | 113 | 930 |
| その他未払費用 | 40,188 | 274,366 |
| 流動負債計 | 47,516,010 | 179,751,311 |
| 負債の部合計 | 47,516,010 | 179,751,311 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 811,729,325 | 16,301,671,102 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 385,646 | -410,515,894 |
| （分配準備積立金） | 72,557 | 65,711 |
| 元本等合計 | 812,114,971 | 15,891,155,208 |
| 純資産の部合計 | 812,114,971 | 15,891,155,208 |
| 負債・純資産合計 | 859,630,981 | 16,070,906,519 |
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