新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年9月27日 至 2017年9月25日 | 自 2017年9月26日 至 2018年9月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 16,098,951 | 280,981,948 |
| 受取利息 | 20 | － |
| 有価証券売買等損益 | 47,672,379 | -435,958,822 |
| その他収益 | － | 109,009 |
| 営業収益合計 | 63,771,350 | -154,867,865 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 23,262 | 339,883 |
| 受託者報酬 | 317,642 | 5,597,769 |
| 委託者報酬 | 16,411,427 | 289,217,943 |
| その他費用 | 85,316 | 562,903 |
| 営業費用合計 | 16,837,647 | 295,718,498 |
| 全事業営業利益 | 46,933,703 | -450,586,363 |
| 当期経常利益 | 46,933,703 | -450,586,363 |
| 四半期純利益 | 46,933,703 | -450,586,363 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 7,988,753 | -31,937,927 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 385,646 | -410,515,894 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 911,409 | 8,594,619 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 911,409 | 8,594,619 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 216,712 | 847,723 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 216,712 | 847,723 |
| 分配金 | 39,368,872 | － |
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