新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年9月25日 至 2016年9月26日 | 自 2016年9月27日 至 2017年9月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 2,597,715 | 16,098,951 |
| 受取利息 | 1,884 | 20 |
| 有価証券売買等損益 | 4,325,678 | 47,672,379 |
| 営業収益合計 | 6,925,277 | 63,771,350 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,342 | 23,262 |
| 受託者報酬 | 48,381 | 317,642 |
| 委託者報酬 | 2,500,025 | 16,411,427 |
| その他費用 | 12,229 | 85,316 |
| 営業費用合計 | 2,561,977 | 16,837,647 |
| 全事業営業利益 | 4,363,300 | 46,933,703 |
| 当期経常利益 | 4,363,300 | 46,933,703 |
| 四半期純利益 | 4,363,300 | 46,933,703 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -1,103,281 | 7,988,753 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 114,871 | 385,646 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 911,409 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 911,409 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 216,712 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 216,712 |
| 分配金 | 5,351,710 | 39,368,872 |
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