新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年9月25日 | 2020年9月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 458,365,321 | 381,941,979 |
| 投資信託受益証券 | 11,662,474,655 | 9,468,874,819 |
| 親投資信託受益証券 | 499,055 | 499,006 |
| 流動資産計 | 12,121,339,031 | 9,851,315,804 |
| 資産の部合計 | 12,121,339,031 | 9,851,315,804 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 65,511,234 | － |
| 未払解約金 | 31,648,605 | 2,999,400 |
| 未払受託者報酬 | 2,078,221 | 1,708,710 |
| 未払委託者報酬 | 107,374,935 | 88,285,866 |
| その他未払費用 | 197,369 | 154,264 |
| 流動負債計 | 206,810,364 | 93,148,240 |
| 負債の部合計 | 206,810,364 | 93,148,240 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,911,133,555 | 9,769,168,190 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,395,112 | -11,000,626 |
| （分配準備積立金） | 68,843,256 | 49,281,432 |
| 元本等合計 | 11,914,528,667 | 9,758,167,564 |
| 純資産の部合計 | 11,914,528,667 | 9,758,167,564 |
| 負債・純資産合計 | 12,121,339,031 | 9,851,315,804 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
