新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年9月25日 | 2021年9月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 381,941,979 | 646,966,105 |
| 投資信託受益証券 | 9,468,874,819 | 6,102,449,282 |
| 親投資信託受益証券 | 499,006 | 498,956 |
| 流動資産計 | 9,851,315,804 | 6,749,914,343 |
| 資産の部合計 | 9,851,315,804 | 6,749,914,343 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 369,081,520 |
| 未払解約金 | 2,999,400 | 7,524,008 |
| 未払受託者報酬 | 1,708,710 | 1,169,615 |
| 未払委託者報酬 | 88,285,866 | 60,432,144 |
| その他未払費用 | 154,264 | 103,994 |
| 流動負債計 | 93,148,240 | 438,311,281 |
| 負債の部合計 | 93,148,240 | 438,311,281 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,769,168,190 | 6,309,085,820 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,000,626 | 2,517,242 |
| （分配準備積立金） | 49,281,432 | 15,724,744 |
| 元本等合計 | 9,758,167,564 | 6,311,603,062 |
| 純資産の部合計 | 9,758,167,564 | 6,311,603,062 |
| 負債・純資産合計 | 9,851,315,804 | 6,749,914,343 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
