新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年9月26日 | 2023年9月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 196,718,735 | 182,345,143 |
| 投資信託受益証券 | 5,423,380,290 | 5,178,510,492 |
| 親投資信託受益証券 | 497,511 | 496,967 |
| 流動資産計 | 5,620,596,536 | 5,361,352,602 |
| 資産の部合計 | 5,620,596,536 | 5,361,352,602 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 100,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 981,383 | 903,419 |
| 未払委託者報酬 | 50,706,860 | 46,678,887 |
| その他未払費用 | 87,263 | 80,318 |
| 流動負債計 | 51,875,506 | 47,662,624 |
| 負債の部合計 | 51,875,506 | 47,662,624 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,389,405,941 | 6,133,827,999 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -820,684,911 | -820,138,021 |
| （分配準備積立金） | 14,218,519 | 13,468,514 |
| 元本等合計 | 5,568,721,030 | 5,313,689,978 |
| 純資産の部合計 | 5,568,721,030 | 5,313,689,978 |
| 負債・純資産合計 | 5,620,596,536 | 5,361,352,602 |
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