新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年9月25日 | 2024年9月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 182,345,143 | 170,973,894 |
| 投資信託受益証券 | 5,178,510,492 | 4,300,220,447 |
| 親投資信託受益証券 | 496,967 | 496,918 |
| 流動資産計 | 5,361,352,602 | 4,471,691,259 |
| 資産の部合計 | 5,361,352,602 | 4,471,691,259 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 903,419 | 747,133 |
| 未払委託者報酬 | 46,678,887 | 38,604,593 |
| その他未払費用 | 80,318 | 66,412 |
| 流動負債計 | 47,662,624 | 39,418,138 |
| 負債の部合計 | 47,662,624 | 39,418,138 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,133,827,999 | 4,909,025,414 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -820,138,021 | -476,752,293 |
| （分配準備積立金） | 13,468,514 | 15,944,960 |
| 元本等合計 | 5,313,689,978 | 4,432,273,121 |
| 純資産の部合計 | 5,313,689,978 | 4,432,273,121 |
| 負債・純資産合計 | 5,361,352,602 | 4,471,691,259 |
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