半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年9月26日-令和1年9月25日)
日本短期公社債マザーファンド
貸借対照表
注記表
該当事項はありません。
2 デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
貸借対照表
| 平成31年 3月25日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 49,492,024 |
| 流動資産合計 | 49,492,024 |
| 資産合計 | 49,492,024 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払利息 | 97 |
| 流動負債合計 | 97 |
| 負債合計 | 97 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 49,276,288 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 215,639 |
| 元本等合計 | 49,491,927 |
| 純資産合計 | 49,491,927 |
| 負債純資産合計 | 49,492,024 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
該当事項はありません。
| (貸借対照表に関する注記) |
| 平成31年 3月25日現在 | |||
| 1. | 計算日における受益権の総数 | ||
| 49,276,288口 | |||
| 2. | 計算日における1単位当たりの純資産の額 | ||
| 1口当たり純資産額 | 1.0044円 | ||
| (1万口当たり純資産額) | (10,044円) | ||
| (金融商品に関する注記) |
| 金融商品の時価等に関する事項 |
| 平成31年 3月25日現在 |
| 1.貸借対照表計上額、時価及び差額 |
| 貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 |
| コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 |
| 市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的に算定された価額で評価する場合があります。 |
| (その他の注記) |
| 1 元本の移動 |
| 区分 | 平成31年 3月25日現在 |
| 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額 | 55,537,686円 |
| 期中追加設定元本額 | -円 |
| 期中一部解約元本額 | 6,261,398円 |
| 同期末における元本の内訳 | |
| 短期ハイイールド債券ファンド(ヘッジあり) | 995,620円 |
| バンクローン・ファンド(ヘッジなし) | 15,905,959円 |
| バンクローン・ファンド(ヘッジあり) | 13,922,043円 |
| 新光バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型) | 5,069,672円 |
| バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型) | 1,093,509円 |
| バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型) | 99,473円 |
| 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド10月号 | 3,976,144円 |
| 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号 | 994,036円 |
| 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド12月号 | 497,018円 |
| 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド1月号 | 497,018円 |
| 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号 | 49,702円 |
| 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド3月号 | 397,615円 |
| 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド4月号 | 12,417円 |
| 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号 | 99,404円 |
| 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号 | 994,036円 |
| 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号 | 397,615円 |
| 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号 | 497,018円 |
| 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号 | 497,018円 |
| ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジあり> | 795,387円 |
| ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジなし> | 2,485,584円 |
| 合計 | 49,276,288円 |
2 デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
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