新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド10月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年10月26日 | 2016年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 249,579,799 | 87,286,938 |
| 投資信託受益証券 | 2,794,989,557 | 1,043,870,374 |
| 親投資信託受益証券 | 4,000,398 | 4,000,000 |
| 未収利息 | 370 | － |
| 流動資産計 | 3,048,570,124 | 1,135,157,312 |
| 資産の部合計 | 3,048,570,124 | 1,135,157,312 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 34,569,384 | 46,810,802 |
| 未払解約金 | 101,932,280 | － |
| 未払受託者報酬 | 569,011 | 226,212 |
| 未払委託者報酬 | 29,399,053 | 11,687,486 |
| 未払利息 | － | 150 |
| その他未払費用 | 132,710 | 59,333 |
| 流動負債計 | 166,602,438 | 58,783,983 |
| 負債の部合計 | 166,602,438 | 58,783,983 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,880,782,040 | 1,076,110,411 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,185,646 | 262,918 |
| （分配準備積立金） | 1,185,646 | 262,124 |
| 元本等合計 | 2,881,967,686 | 1,076,373,329 |
| 純資産の部合計 | 2,881,967,686 | 1,076,373,329 |
| 負債・純資産合計 | 3,048,570,124 | 1,135,157,312 |
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