新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド10月号の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月27日 至 2015年10月26日 | 自 2015年10月27日 至 2016年10月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 63,610,337 | 31,734,790 |
| 受取利息 | 47,081 | 15,221 |
| 有価証券売買等損益 | 40,589,955 | 52,880,419 |
| 営業収益合計 | 104,247,373 | 84,630,430 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 17,095 |
| 受託者報酬 | 1,167,826 | 600,426 |
| 委託者報酬 | 60,337,772 | 31,021,791 |
| その他費用 | 248,443 | 154,872 |
| 営業費用合計 | 61,754,041 | 31,794,184 |
| 全事業営業利益 | 42,493,332 | 52,836,246 |
| 当期経常利益 | 42,493,332 | 52,836,246 |
| 四半期純利益 | 42,493,332 | 52,836,246 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 6,738,302 | 6,205,378 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,185,646 | 262,918 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 2,164 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 2,164 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 744,958 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 744,958 |
| 分配金 | 34,569,384 | 46,810,802 |
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