新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド10月号の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月27日 至 2016年10月25日 | 自 2016年10月26日 至 2017年10月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 31,734,790 | 14,406,615 |
| 受取利息 | 15,221 | 33 |
| 有価証券売買等損益 | 52,880,419 | 31,479,839 |
| 営業収益合計 | 84,630,430 | 45,886,487 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 17,095 | 22,263 |
| 受託者報酬 | 600,426 | 287,033 |
| 委託者報酬 | 31,021,791 | 14,830,035 |
| その他費用 | 154,872 | 74,029 |
| 営業費用合計 | 31,794,184 | 15,213,360 |
| 全事業営業利益 | 52,836,246 | 30,673,127 |
| 当期経常利益 | 52,836,246 | 30,673,127 |
| 四半期純利益 | 52,836,246 | 30,673,127 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 6,205,378 | 3,961,086 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 262,918 | 259,215 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,164 | 28,446 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,164 | 28,446 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 744,958 | 126,022 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 744,958 | 126,022 |
| 分配金 | 46,810,802 | 26,618,168 |
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