新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド10月号の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月26日 至 2017年10月25日 | 自 2017年10月26日 至 2018年10月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 14,406,615 | 240,576,733 |
| 受取利息 | 33 | － |
| 有価証券売買等損益 | 31,479,839 | -387,621,422 |
| その他収益 | － | 94,128 |
| 営業収益合計 | 45,886,487 | -146,950,561 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 22,263 | 326,269 |
| 受託者報酬 | 287,033 | 4,770,237 |
| 委託者報酬 | 14,830,035 | 246,462,045 |
| その他費用 | 74,029 | 475,268 |
| 営業費用合計 | 15,213,360 | 252,033,819 |
| 全事業営業利益 | 30,673,127 | -398,984,380 |
| 当期経常利益 | 30,673,127 | -398,984,380 |
| 四半期純利益 | 30,673,127 | -398,984,380 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 3,961,086 | -35,980,676 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 259,215 | -357,540,520 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 28,446 | 5,868,466 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 28,446 | 5,868,466 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 126,022 | 664,497 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 126,022 | 664,497 |
| 分配金 | 26,618,168 | － |
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