新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド10月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年10月25日 | 2018年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 48,415,955 | 451,346,337 |
| 投資信託受益証券 | 672,352,598 | 12,944,733,960 |
| 親投資信託受益証券 | 3,997,615 | 3,994,831 |
| 未収入金 | － | 200,000,000 |
| 流動資産計 | 724,766,168 | 13,600,075,128 |
| 資産の部合計 | 724,766,168 | 13,600,075,128 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 26,618,168 | － |
| 未払解約金 | － | 138,597,854 |
| 未払受託者報酬 | 123,015 | 2,319,991 |
| 未払委託者報酬 | 6,355,873 | 119,866,046 |
| 未払利息 | 79 | 1,032 |
| その他未払費用 | 28,813 | 230,302 |
| 流動負債計 | 33,125,948 | 261,015,225 |
| 負債の部合計 | 33,125,948 | 261,015,225 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 691,381,005 | 13,696,600,423 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 259,215 | -357,540,520 |
| （分配準備積立金） | 242,621 | 216,311 |
| 元本等合計 | 691,640,220 | 13,339,059,903 |
| 純資産の部合計 | 691,640,220 | 13,339,059,903 |
| 負債・純資産合計 | 724,766,168 | 13,600,075,128 |
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