新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド10月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年10月25日 | 2019年10月25日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 13,600,075,128 | 8,725,688,579 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 13,600,075,128 | 8,725,688,579 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 451,346,337 | 401,943,568 |
| 投資信託受益証券 | 12,944,733,960 | 8,319,752,565 |
| 親投資信託受益証券 | 3,994,831 | 3,992,446 |
| 未収入金 | 200,000,000 | － |
| 流動資産計 | 13,600,075,128 | 8,725,688,579 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 261,015,225 | 167,534,180 |
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 72,720,029 |
| 未払解約金 | 138,597,854 | 14,391,456 |
| 未払受託者報酬 | 2,319,991 | 1,524,254 |
| 未払委託者報酬 | 119,866,046 | 78,753,707 |
| 未払利息 | 1,032 | － |
| その他未払費用 | 230,302 | 144,734 |
| 流動負債計 | 261,015,225 | 167,534,180 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 13,339,059,903 | 8,558,154,399 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,696,600,423 | 8,555,297,530 |
| 元本等合計 | 13,339,059,903 | 8,558,154,399 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -357,540,520 | 2,856,869 |
| （分配準備積立金） | 216,311 | 28,939,078 |
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