新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド10月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年10月25日 | 2020年10月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 401,943,568 | 283,585,213 |
| 投資信託受益証券 | 8,319,752,565 | 7,271,857,302 |
| 親投資信託受益証券 | 3,992,446 | 3,992,048 |
| 流動資産計 | 8,725,688,579 | 7,559,434,563 |
| 資産の部合計 | 8,725,688,579 | 7,559,434,563 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 72,720,029 | 37,200,750 |
| 未払解約金 | 14,391,456 | 8,923,062 |
| 未払受託者報酬 | 1,524,254 | 1,327,533 |
| 未払委託者報酬 | 78,753,707 | 68,591,870 |
| その他未払費用 | 144,734 | 119,599 |
| 流動負債計 | 167,534,180 | 116,162,814 |
| 負債の部合計 | 167,534,180 | 116,162,814 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,555,297,530 | 7,440,150,001 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,856,869 | 3,121,748 |
| （分配準備積立金） | 28,939,078 | 12,624,799 |
| 元本等合計 | 8,558,154,399 | 7,443,271,749 |
| 純資産の部合計 | 8,558,154,399 | 7,443,271,749 |
| 負債・純資産合計 | 8,725,688,579 | 7,559,434,563 |
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