新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド10月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年10月26日 | 2021年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 283,585,213 | 413,627,704 |
| 投資信託受益証券 | 7,271,857,302 | 4,430,747,100 |
| 親投資信託受益証券 | 3,992,048 | 3,990,253 |
| 流動資産計 | 7,559,434,563 | 4,848,365,057 |
| 資産の部合計 | 7,559,434,563 | 4,848,365,057 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 37,200,750 | 222,158,964 |
| 未払解約金 | 8,923,062 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,327,533 | 841,392 |
| 未払委託者報酬 | 68,591,870 | 43,474,078 |
| その他未払費用 | 119,599 | 74,802 |
| 流動負債計 | 116,162,814 | 266,549,236 |
| 負債の部合計 | 116,162,814 | 266,549,236 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,440,150,001 | 4,580,597,211 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,121,748 | 1,218,610 |
| （分配準備積立金） | 12,624,799 | 1,360,469 |
| 元本等合計 | 7,443,271,749 | 4,581,815,821 |
| 純資産の部合計 | 7,443,271,749 | 4,581,815,821 |
| 負債・純資産合計 | 7,559,434,563 | 4,848,365,057 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
