新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド10月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年10月25日 | 2022年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 413,627,704 | 94,612,206 |
| 投資信託受益証券 | 4,430,747,100 | 3,635,113,523 |
| 親投資信託受益証券 | 3,990,253 | 3,986,293 |
| 流動資産計 | 4,848,365,057 | 3,733,712,022 |
| 資産の部合計 | 4,848,365,057 | 3,733,712,022 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 222,158,964 | － |
| 未払受託者報酬 | 841,392 | 650,870 |
| 未払委託者報酬 | 43,474,078 | 33,630,791 |
| その他未払費用 | 74,802 | 57,846 |
| 流動負債計 | 266,549,236 | 34,339,507 |
| 負債の部合計 | 266,549,236 | 34,339,507 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,580,597,211 | 4,326,571,044 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,218,610 | -627,198,529 |
| （分配準備積立金） | 1,360,469 | 1,187,803 |
| 元本等合計 | 4,581,815,821 | 3,699,372,515 |
| 純資産の部合計 | 4,581,815,821 | 3,699,372,515 |
| 負債・純資産合計 | 4,848,365,057 | 3,733,712,022 |
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