新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド10月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年10月25日 | 2023年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 94,612,206 | 119,186,157 |
| 投資信託受益証券 | 3,635,113,523 | 3,342,692,654 |
| 親投資信託受益証券 | 3,986,293 | 3,982,729 |
| 流動資産計 | 3,733,712,022 | 3,465,861,540 |
| 資産の部合計 | 3,733,712,022 | 3,465,861,540 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 650,870 | 595,009 |
| 未払委託者報酬 | 33,630,791 | 30,744,648 |
| その他未払費用 | 57,846 | 52,874 |
| 流動負債計 | 34,339,507 | 31,392,531 |
| 負債の部合計 | 34,339,507 | 31,392,531 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,326,571,044 | 4,060,424,957 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -627,198,529 | -625,955,948 |
| （分配準備積立金） | 1,187,803 | 1,113,521 |
| 元本等合計 | 3,699,372,515 | 3,434,469,009 |
| 純資産の部合計 | 3,699,372,515 | 3,434,469,009 |
| 負債・純資産合計 | 3,733,712,022 | 3,465,861,540 |
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