純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(単位:受益証券数を除き、千米ドル)

	2018年10月31日現在
純資産	11,819,071
有価証券投資の取得原価	469,269
クラスS(JPY)
純資産	992,208

0となっている金額は、千単位未満で四捨五入した数値を表示している場合があります。
投資有価証券明細表

2019/07/25 9:02

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2019年4月26日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)

基本的性格	本数	純資産総額(単位:円)
追加型公社債投資信託	26	1,146,595,911,916
追加型株式投資信託	871	13,561,034,565,287
単位型公社債投資信託	46	176,328,445,456
単位型株式投資信託	161	1,240,583,444,476
合計	1,104	16,124,542,367,135

2019/07/25 9:02

#3 投資状況（連結）

新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド10月号
e border="0">(平成31年 4月26日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	289,754,993	2.89
純資産総額		9,994,218,729	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券バミューダ諸島9,700,470,49597.06親投資信託受益証券日本3,993,2410.03現金・預金・その他の資産(負債控除後)―289,754,9932.89純資産総額9,994,218,729100.00e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。(参考)日本短期公社債マザーファンド
e border="0">(平成31年 4月26日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	49,488,364	100.00
純資産総額		49,488,364	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)現金・預金・その他の資産(負債控除後)―49,488,364100.00純資産総額49,488,364100.00e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

2019/07/25 9:02

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)貸借対照表項目

	第33期(2018年3月31日現在)	第34期(2019年3月31日現在)
負債合計	13,059,836千円	10,571,428千円
純資産	101,210,659千円	93,754,650千円

(注)固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。

2019/07/25 9:02

#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド10月号

2019/07/25 9:02

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		24,047,195		21,990,776
(純資産の部)
株主資本

2019/07/25 9:02

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成31年 4月25日現在
負債合計	114
純資産の部
元本等

注記表

2019/07/25 9:02