半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年10月26日-令和1年10月25日)
①【純資産の推移】
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド10月号
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド10月号
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成27年10月26日) | 2,881 | 2,916 | 1.0004 | 1.0124 |
| 第2計算期間末 | (平成28年10月25日) | 1,076 | 1,123 | 1.0002 | 1.0437 |
| 第3計算期間末 | (平成29年10月25日) | 691 | 718 | 1.0004 | 1.0389 |
| 第4計算期間末 | (平成30年10月25日) | 13,339 | 13,339 | 0.9739 | 0.9739 |
| 平成30年 4月末日 | 14,810 | ― | 0.9858 | ― | |
| 5月末日 | 14,624 | ― | 0.9829 | ― | |
| 6月末日 | 14,463 | ― | 0.9781 | ― | |
| 7月末日 | 14,409 | ― | 0.9819 | ― | |
| 8月末日 | 14,074 | ― | 0.9748 | ― | |
| 9月末日 | 13,782 | ― | 0.9769 | ― | |
| 10月末日 | 13,353 | ― | 0.9725 | ― | |
| 11月末日 | 12,105 | ― | 0.9675 | ― | |
| 12月末日 | 11,621 | ― | 0.9677 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 10,904 | ― | 0.9827 | ― | |
| 2月末日 | 10,585 | ― | 0.9886 | ― | |
| 3月末日 | 10,323 | ― | 0.9940 | ― | |
| 4月末日 | 9,994 | ― | 0.9984 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
