有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年10月26日-平成30年10月25日)
①【純資産の推移】
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド10月号
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド10月号
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成27年10月26日) | 2,881,967,686 | 2,916,537,070 | 1.0004 | 1.0124 |
| 第2計算期間末 | (平成28年10月25日) | 1,076,373,329 | 1,123,184,131 | 1.0002 | 1.0437 |
| 第3計算期間末 | (平成29年10月25日) | 691,640,220 | 718,258,388 | 1.0004 | 1.0389 |
| 第4計算期間末 | (平成30年10月25日) | 13,339,059,903 | 13,339,059,903 | 0.9739 | 0.9739 |
| 平成29年10月末日 | 15,409,578,469 | ― | 1.0031 | ― | |
| 11月末日 | 15,401,959,345 | ― | 1.0026 | ― | |
| 12月末日 | 15,360,850,014 | ― | 1.0000 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 15,254,510,346 | ― | 0.9949 | ― | |
| 2月末日 | 15,168,418,559 | ― | 0.9900 | ― | |
| 3月末日 | 15,080,555,139 | ― | 0.9914 | ― | |
| 4月末日 | 14,810,210,079 | ― | 0.9858 | ― | |
| 5月末日 | 14,624,620,288 | ― | 0.9829 | ― | |
| 6月末日 | 14,463,938,009 | ― | 0.9781 | ― | |
| 7月末日 | 14,409,558,116 | ― | 0.9819 | ― | |
| 8月末日 | 14,074,992,990 | ― | 0.9748 | ― | |
| 9月末日 | 13,782,705,299 | ― | 0.9769 | ― | |
| 10月末日 | 13,353,590,713 | ― | 0.9725 | ― | |
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