有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年10月27日-平成28年10月25日)
①【純資産の推移】
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド10月号
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド10月号
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成27年10月26日) | 2,881,967,686 | 2,916,537,070 | 1.0004 | 1.0124 |
| 第2計算期間末 | (平成28年10月25日) | 1,076,373,329 | 1,123,184,131 | 1.0002 | 1.0437 |
| 平成27年10月末日 | 2,815,850,679 | ― | 1.0011 | ― | |
| 11月末日 | 2,556,980,149 | ― | 1.0002 | ― | |
| 12月末日 | 2,402,158,747 | ― | 0.9891 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 2,258,882,824 | ― | 0.9826 | ― | |
| 2月末日 | 2,201,742,175 | ― | 0.9746 | ― | |
| 3月末日 | 1,840,530,896 | ― | 0.9936 | ― | |
| 4月末日 | 1,800,126,789 | ― | 1.0084 | ― | |
| 5月末日 | 1,757,109,826 | ― | 1.0170 | ― | |
| 6月末日 | 1,577,570,975 | ― | 1.0154 | ― | |
| 7月末日 | 1,213,578,329 | ― | 1.0279 | ― | |
| 8月末日 | 1,189,459,518 | ― | 1.0332 | ― | |
| 9月末日 | 1,138,002,028 | ― | 1.0362 | ― | |
| 10月末日 | 1,216,531,464 | ― | 0.9985 | ― | |
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