新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド10月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年10月26日 | 2021年4月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 283,585,213 | 144,142,505 |
| 投資信託受益証券 | 7,271,857,302 | 5,297,085,279 |
| 親投資信託受益証券 | 3,992,048 | 3,992,048 |
| 流動資産計 | 7,559,434,563 | 5,445,219,832 |
| 資産の部合計 | 7,559,434,563 | 5,445,219,832 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 37,200,750 | － |
| 未払解約金 | 8,923,062 | 5,122,023 |
| 未払受託者報酬 | 1,327,533 | 1,086,575 |
| 未払委託者報酬 | 68,591,870 | 56,142,549 |
| その他未払費用 | 119,599 | 96,618 |
| 流動負債計 | 116,162,814 | 62,447,765 |
| 負債の部合計 | 116,162,814 | 62,447,765 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,440,150,001 | 5,187,137,502 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,121,748 | 195,634,565 |
| （分配準備積立金） | 12,624,799 | 8,488,752 |
| 元本等合計 | 7,443,271,749 | 5,382,772,067 |
| 純資産の部合計 | 7,443,271,749 | 5,382,772,067 |
| 負債・純資産合計 | 7,559,434,563 | 5,445,219,832 |
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