新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド10月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年10月25日 | 2022年4月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 413,627,704 | 166,580,352 |
| 投資信託受益証券 | 4,430,747,100 | 4,047,358,073 |
| 親投資信託受益証券 | 3,990,253 | 3,988,273 |
| 流動資産計 | 4,848,365,057 | 4,217,926,698 |
| 資産の部合計 | 4,848,365,057 | 4,217,926,698 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 222,158,964 | － |
| 未払解約金 | － | 8,042,393 |
| 未払受託者報酬 | 841,392 | 766,261 |
| 未払委託者報酬 | 43,474,078 | 39,592,235 |
| その他未払費用 | 74,802 | 68,108 |
| 流動負債計 | 266,549,236 | 48,468,997 |
| 負債の部合計 | 266,549,236 | 48,468,997 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,580,597,211 | 4,530,249,806 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,218,610 | -360,792,105 |
| （分配準備積立金） | 1,360,469 | 1,243,721 |
| 元本等合計 | 4,581,815,821 | 4,169,457,701 |
| 純資産の部合計 | 4,581,815,821 | 4,169,457,701 |
| 負債・純資産合計 | 4,848,365,057 | 4,217,926,698 |
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