剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1期自 平成26年11月25日至 平成27年11月25日	第2期自 平成27年11月26日至 平成28年11月25日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	1,580,338	△1,082,206
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	103,012
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	5,497
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	5,497
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	73,358
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	73,358
分配金	7,179,049	8,979,122
期末剰余金又は期末欠損金(△)	103,012	105,764

2017/02/24 9:24

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
資本金		2,000,000
資本剰余金		2,428,478
資本準備金		2,428,478
利益剰余金		27,317,845
利益準備金		123,293
その他利益剰余金
別途積立金		24,580,000
運用責任準備積立金		200,000
繰越利益剰余金		2,114,551
株主資本計		31,746,323

(2)中間損益計算書

2017/02/24 9:24

#3 注記表（連結）

2017/02/24 9:24

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		2,000,000		2,000,000
資本剰余金		2,428,478		2,428,478
資本準備金		2,428,478		2,428,478
利益剰余金		25,417,784		28,000,340
利益準備金		123,293		123,293
その他利益剰余金
別途積立金		19,480,000		22,030,000
運用責任準備積立金		200,000		200,000
繰越利益剰余金		5,314,491		5,347,047
株主資本計		29,846,262		32,428,818

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2017/02/24 9:24

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成27年11月25日現在	平成28年11月25日現在
元本	75,461,869	65,770,908
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	456,943	391,877

注記表

2017/02/24 9:24