新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年11月25日 至 2015年11月25日 | 自 2015年11月26日 至 2016年11月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 17,431,082 | 7,940,515 |
| 受取利息 | 16,088 | 4,095 |
| 有価証券売買等損益 | 8,481,953 | 7,913,676 |
| 営業収益合計 | 25,929,123 | 15,858,286 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 5,989 |
| 受託者報酬 | 322,694 | 148,983 |
| 委託者報酬 | 16,673,240 | 7,697,081 |
| その他費用 | 70,790 | 38,704 |
| 営業費用合計 | 17,066,724 | 7,890,757 |
| 全事業営業利益 | 8,862,399 | 7,967,529 |
| 当期経常利益 | 8,862,399 | 7,967,529 |
| 四半期純利益 | 8,862,399 | 7,967,529 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,580,338 | -1,082,206 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 103,012 | 105,764 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 5,497 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 5,497 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 73,358 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 73,358 |
| 分配金 | 7,179,049 | 8,979,122 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
