新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年11月26日 至 2016年11月25日 | 自 2016年11月26日 至 2017年11月27日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 7,940,515 | 5,612,244 |
| 受取利息 | 4,095 | 13 |
| 有価証券売買等損益 | 7,913,676 | 18,532,586 |
| 営業収益合計 | 15,858,286 | 24,144,843 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 5,989 | 8,254 |
| 受託者報酬 | 148,983 | 113,131 |
| 委託者報酬 | 7,697,081 | 5,844,464 |
| その他費用 | 38,704 | 27,767 |
| 営業費用合計 | 7,890,757 | 5,993,616 |
| 全事業営業利益 | 7,967,529 | 18,151,227 |
| 当期経常利益 | 7,967,529 | 18,151,227 |
| 四半期純利益 | 7,967,529 | 18,151,227 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -1,082,206 | 5,897,771 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 105,764 | 68,365 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,497 | 59,023 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,497 | 59,023 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 73,358 | 68,318 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 73,358 | 68,318 |
| 分配金 | 8,979,122 | 12,281,560 |
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