新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年11月25日 | 2017年11月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,005,864 | 17,604,296 |
| 投資信託受益証券 | 266,395,629 | 244,428,812 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,000 | 999,403 |
| 流動資産計 | 288,401,493 | 263,032,511 |
| 資産の部合計 | 288,401,493 | 263,032,511 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,979,122 | 12,281,560 |
| 未払受託者報酬 | 57,356 | 48,620 |
| 未払委託者報酬 | 2,963,288 | 2,511,567 |
| 未払利息 | 33 | 33 |
| その他未払費用 | 15,230 | 10,024 |
| 流動負債計 | 12,015,029 | 14,851,804 |
| 負債の部合計 | 12,015,029 | 14,851,804 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 276,280,700 | 248,112,342 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 105,764 | 68,365 |
| （分配準備積立金） | 103,947 | 32,747 |
| 元本等合計 | 276,386,464 | 248,180,707 |
| 純資産の部合計 | 276,386,464 | 248,180,707 |
| 負債・純資産合計 | 288,401,493 | 263,032,511 |
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