新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年11月26日 至 2017年11月27日 | 自 2017年11月28日 至 2018年11月26日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 5,612,244 | 214,950,039 |
| 受取利息 | 13 | － |
| 有価証券売買等損益 | 18,532,586 | -482,337,895 |
| その他収益 | － | 85,465 |
| 営業収益合計 | 24,144,843 | -267,302,391 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 8,254 | 297,068 |
| 受託者報酬 | 113,131 | 4,252,659 |
| 委託者報酬 | 5,844,464 | 219,720,502 |
| その他費用 | 27,767 | 421,944 |
| 営業費用合計 | 5,993,616 | 224,692,173 |
| 全事業営業利益 | 18,151,227 | -491,994,564 |
| 当期経常利益 | 18,151,227 | -491,994,564 |
| 四半期純利益 | 18,151,227 | -491,994,564 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 5,897,771 | -41,681,660 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 68,365 | -446,615,835 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 59,023 | 4,144,299 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 59,023 | 4,144,299 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 68,318 | 515,595 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 68,318 | 515,595 |
| 分配金 | 12,281,560 | － |
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